Senior Fund Accountant PE Funds

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.

Unser Kunde ist die Fondsleitung eine internationale Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting‑Spezialisten (m, f, d) als Senior Fund Accountant PE Funds

Aufgaben

• Erstellung der Buchhaltung für Private Equity Fonds, einschliesslich der Kapitalaktivität, der periodengerechten Abgrenzungen und Investitionstätigkeiten
• Bereitstellung fehlerfreier und termingerechter Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Fristen
• Berechnung der Fees und Erstellung der dazugehörigen Tabellen
• Prüfung der Transaktionsdokumente und dazugehörigen Belege
• Aktualisierung der Waterfall‑Modelle mit den erfolgsabhängigen G...