RESPONSABLE TRESORERIE

Description du poste

Vous assurez la gestion des flux de trésorerie, dans le respect de la politique financière de l’entreprise et dans un souci d’optimisation des ressources.

A ce titre, vous aurez à :

⧫ Elaborer le budget de trésorerie annuel et les prévisions de trésorerie périodiques ;

⧫ Superviser les rapprochements bancaires et valider les situations de trésorerie ;

⧫ Gérer l’interface avec les banques et négocier les conditions bancaires et de financement ;

⧫ Elaborer et analyser les tableaux de bord ;

⧫ Encadrer vos collaborateurs.

De formation Bac+4/5 en Finances, Comptabilité, Gestion ou équivalent, vous avez une expérience de 3 ans minimum dans une fonction similaire.

Organisation, méthode, méticulosité, disponibilité, sens de la négociation, capacité à travailler sous pression et capacités managériales sont requis.

Merci d’adresser C.V<...