Copeval
Jefe(a) Tesorería - San Fernando (Colchagua)
Job Description
Overview
Jornada Completa. Jefe Área/Sección/Depto./Local en Región Lib. Gral. Bdo. O'Higgins, San Fernando.
Responsibilities
- Analizar saldos de cada una de las cuentas corrientes bancarias de la empresa.
- Entregar informes diarios al Jefe de Finanzas de todas las cuentas corrientes bancarias con sus respectivos saldos disponibles, retenciones, etc.
- Realizar traspasos entre cuentas corrientes bancarias por altos montos (LBTR; Liberación Bruta en Tiempo Real).
- Revisión diaria de pago a proveedores.
- Administrar las cuentas de Comercio Exterior.
- Obtener las firmas de los documentos de pago.
- Realizar los giros bancarios con los que se pagarán proveedores.
Qualifications
- Título o Carrera: Contabilidad, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería en Administración con Mención en Finanzas, Ingeniero en Control de Gestión o Ingeniería Comercial.
- Experiencia de al menos 5 años en...