Jefe De Flujo De Efectivo

_**GRUPO MENA AUTOMOTRIZ**_
Solicita por crecimiento
- JEFE DE FLUJO DE EFECTIVO_
**Requisitos**:
- Experiência mínima: 4 años en Jefatura de Tesorería.
- Escolaridad: Licenciatura en contaduría, administración o afín (concluida).
- **Importante**:Conocimiento solido en **administración de flujo de efectivo**, banca electrónica y portales bancarios, conciliaciones bancarias, impuestos básicos, ERP (ej. SAP, Contpaq, u otro), **créditos bancarios, inversiones, linea de crédito, tasas de interés, tasa fija, tasa pasiva**.
- Excel avanzado.
Principales funciones:
- Supervisar el flujo de efectivo diario (entradas y salidas).
- Controlar y administrar cuentas bancarias del corporativo.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina e impuestos.
- Coordinar la conciliación bancaria y depuración de cuentas.
- Validar ingresos por ventas (autos nuevos, seminuevos, refacciones y servicio).
- Supervisar cajas y depósitos diarios.