Encargada de Tesorería

Importante empresa del rubro de la construcción, con sólida trayectoria en proyectos de Edificación en Altura / Obras Civiles, se encuentra en búsqueda de una Tesorera para integrarse a nuestra Gerencia de Administración y Finanzas en oficina central.

Buscamos una profesional con alta capacidad analítica, orientada al detalle y con experiencia en la gestión de flujos de caja dinámicos, propios de los ciclos de facturación y estados de pago del sector construcción.

Funciones Principales

• Gestión de Flujo de Caja: Elaborar y monitorear el flujo de caja diario y proyectado, asegurando la disponibilidad de fondos para la operación de las obras.
• Relación con Proveedores y Subcontratos: Programación y ejecución de nóminas de pago, atención de consultas y conciliación de cuentas.
• Gestión Bancaria: Realizar conciliaciones bancarias, manejo de saldos, transferencias y custodia de documentos valorados (Boletas de Garantía, Vales Vista).