Auxiliar De Tesorería La Estrella

Funciones

• Revisar los saldos de los bancos para la programación de pagos semanal.
• Elaborar la programación de pagos y compararla con el flujo de caja semanalmente para efectuar los pagos los miércoles y viernes.
• Preparar los pagos en los bancos para la aprobación por parte de la Tesorera.
• Realizar pagos de nómina, anticipos de viáticos, proveedores, recarga de Tarjetas prepago.
• Atender grupo de tesorera por WhatsApp.
• Realizar y archivar los egresos.
• Mantener diariamente informada a la Gerencia sobre los saldos en bancos.
• Identificar y aplicar los pagos de los clientes.
• Hacer y archivar los RC.
• Conciliar mensualmente cartera vs. Bancos.
• Entregar certificados bancarios y referencias comerciales según solicitudes recibidas.
• Entrega semanal de cartera a cada asesor comercial.
• Envío de dinero recaudado de los clientes.
• Cruce de la informacion de compras de...