Assistente Administrativo - Contas a Pagar

Auxiliar no controle da área de contas a pagar realizando registros, organizando pagamentos, responsabilizando-se pelo saldo de caixa e gerando valores de fluxo de caixa.
1. Salvar todos os extratos bancários e comprovantes diariamente.
2. Inserir código de barras e dados bancários nos boletos (SAP) para gerar lote de pagamentos via CNAB.
3. Incluir pagamentos sistema bancário (lote CNAB ou Manual).
4.Baixar no sistema SAP os pagamentos realizados (Via lote CNAB e manuais)
5. Lançar todas as tarifas, débitos no sistema SAP conforme os extratos bancários.
6. Planilha de acompanhamento das tarifas bancárias.
7. Planilha de Acompanhamento dos juros cobrados (identificar o setor responsável).
8.Conferência do razão após lançamento das tarifas, baixas dos lotes e manuais.
9. Organizar todos os pagamentos realizados relacionados às coligadas;
11. Identificar a respeito de algumas divergências e/ou ajustes relacionadas a área de contas a pagar e procurar tratativ...