Confidencial
Analista Tesouraria Senior
Job Description
Local: Alphaville
Horário: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h
Principais responsabilidades:
Conciliação de entradas de contas a receber diária.
Contas a Pagar, Aplicações Financeiras, Controle despachantes, Controle Conta Corrente Honda, Conciliações, Gestão de Equipe ( 4 Analistas e 1 auxiliares ),
Serviços de tesouraria, acompanhando execução orçamentária, planejando fluxo de caixa, controlando entrada e saída de recursos financeiros dos caixas, programando e controlando pagamentos, captando e aplicando recursos financeiros.
Zelar pelo cumprimento da legislação, das normas de controle financeiro e dos regulamentos internos e externos, no âmbito da política de compliance.
Acompanhar a execução orçamentária para garantir o cumprimento das obrigações da empresa ou instituição controlando operações financeiras e elaborando demonstrativos financeiros e econômicos.
Planeja fluxo de caixa. Controla entrada e saída de recursos financeiros dos caixas, admini...
Horário: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h
Principais responsabilidades:
Conciliação de entradas de contas a receber diária.
Contas a Pagar, Aplicações Financeiras, Controle despachantes, Controle Conta Corrente Honda, Conciliações, Gestão de Equipe ( 4 Analistas e 1 auxiliares ),
Serviços de tesouraria, acompanhando execução orçamentária, planejando fluxo de caixa, controlando entrada e saída de recursos financeiros dos caixas, programando e controlando pagamentos, captando e aplicando recursos financeiros.
Zelar pelo cumprimento da legislação, das normas de controle financeiro e dos regulamentos internos e externos, no âmbito da política de compliance.
Acompanhar a execução orçamentária para garantir o cumprimento das obrigações da empresa ou instituição controlando operações financeiras e elaborando demonstrativos financeiros e econômicos.
Planeja fluxo de caixa. Controla entrada e saída de recursos financeiros dos caixas, admini...