Analista Financeiro de Escrituração Sr

Job description

Buscamos um(a) profissional para atuar na área operacional de fundos de investimento e escrituração, sendo responsável pela análise e acompanhamento de operações financeiras, garantindo conformidade, qualidade dos processos e cumprimento dos prazos estabelecidos.

Main responsibilities

• Analisar contratos e documentações relacionadas às operações de Fundos de Investimento;
• Realizar a conciliação de valores mobiliários junto à B3 e conciliações financeiras com depositárias e contas bancárias;
• Monitorar e manter a titularidade dos ativos, incluindo averbação de ônus, gravames e movimentações societárias (doações, aportes, compra e venda no mercado secundário, fusão, incorporação e cisão);
• Processar movimentações e eventos dos Fundos, incluindo juros, amortizações, principal, rendimentos, resgates e come-cotas;
• Efetuar cálculos e validações dos eventos de pagamento, assegurando a consistência das...