Analista de Tesorería, Temporal

Analista de Tesorería (Temporal por Incapacidad de Maternidad)

Temporal por 4 meses por incapacidad de maternidad.

Objetivo del puesto

Asegurar la correcta ejecución de las operaciones diarias de Tesorería mediante el control y administración de flujos de efectivo, operación bancaria, dispersión de pagos y cumplimiento de obligaciones financieras, garantizando el apego a políticas internas y la continuidad operativa de las unidades de negocio.

Principales responsabilidades

• Consultar y monitorear diariamente saldos bancarios de Sesajal y empresas filiales.
• Elaborar y actualizar la posición diaria de Tesorería.
• Ejecutar pagos a proveedores nacionales e intercompañías.
• Generar layouts bancarios para pagos y dispersiones.
• Realizar dispersión de nómina y combustible mediante plataformas autorizadas.
• Emitir cheques y validar documentación soporte de pagos.
• Dar seguimiento y conciliación ...