BID Group
Analista de Tesorería
Job Description
Objetivo:
Garantizar la adecuada administración, operación y control de los recursos financieros del Grupo, cumpliendo con el uso del capital y recursos disponibles, todo bajo un marco de eficiencia operativa.
¿Qué harás?
- Programación de pagos, del día, semana y/o mes en curso (Pago a proveedores de todas las subsidiarias, nómina, viáticos, devolución de gastos, dispersiones INNTEC, tarjetas corporativas, créditos (BS y Fin. Corp), inversionistas, ISN, IMSS, impuestos, finiquitos, pago semanal CENACE, divisas, etc.).
- Confirmación en NetSuite de las solicitudes de pago y su aprobación para su aplicación. En caso contrario, se notifica al usuario vía correo o teams que no hay aprobación de folio y que no procederá el pago hasta que este liberado en sistema.
- Alta de proveedores en Banca.
- Fondeo de cuentas del grupo a operar, según su necesidad.
- Ejecución de pagos intercompañias.
- Carga de layout de altas de colaboradores.
- Carga de layout para aplica...
Garantizar la adecuada administración, operación y control de los recursos financieros del Grupo, cumpliendo con el uso del capital y recursos disponibles, todo bajo un marco de eficiencia operativa.
¿Qué harás?
- Programación de pagos, del día, semana y/o mes en curso (Pago a proveedores de todas las subsidiarias, nómina, viáticos, devolución de gastos, dispersiones INNTEC, tarjetas corporativas, créditos (BS y Fin. Corp), inversionistas, ISN, IMSS, impuestos, finiquitos, pago semanal CENACE, divisas, etc.).
- Confirmación en NetSuite de las solicitudes de pago y su aprobación para su aplicación. En caso contrario, se notifica al usuario vía correo o teams que no hay aprobación de folio y que no procederá el pago hasta que este liberado en sistema.
- Alta de proveedores en Banca.
- Fondeo de cuentas del grupo a operar, según su necesidad.
- Ejecución de pagos intercompañias.
- Carga de layout de altas de colaboradores.
- Carga de layout para aplica...