Administrativo(a) de Fondo de Inversión Privado (Fip)

Administrativo(a) de Fondo de Inversión Privado (FIP)

El que será responsable de la gestión administrativa, contable, regulatoria y documental de un Fondo de Inversión Privado (FIP) bajo normativa de la CMF, asegurando el cumplimiento normativo, la correcta valorización del fondo, el control de aportantes y la adecuada gestión operativa, tributaria y regulatoria vinculada a la Ley Fintech cuando corresponda.

Funciones

• Mantener actualizado el registro de aportantes (RUT, montos, cuotas, fechas de aporte y rescates).
• Control y registro de inversiones realizadas por el fondo (compra, venta, valorización y flujos).
• Conciliaciones bancarias y control de caja.
• Registro contable completo del fondo (activos, pasivos, provisiones y gastos).
• Preparación de estados financieros anuales e intermedios.
• Apoyo en reportes regulatorios ante la CMF (vía sistema SEIL).
• Control de cumplimiento normativo (KYC, AML y d...